会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 150240920.37 | 150240920.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 33532802.06 | 17180996.80 | 39645455.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 865403.63 | 3894386.15 | 2760671.46 |
基金赎回款 | 830636.90 | 759998.25 | 819367.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 34766.73 | 3134387.90 | 1941303.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 451298266.36 | 203900138.20 | 150240920.37 |
单位:元 |