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大成消费主题(090016)

大成消费主题(090016)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值150240920.37150240920.37NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益33532802.0617180996.8039645455.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款865403.633894386.152760671.46
基金赎回款830636.90759998.25819367.85
基金单位交易产生的基金净值变动数34766.733134387.901941303.61
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值451298266.36203900138.20150240920.37
单位:元