会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 182921151.98 | 182921151.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1041599.79 | 12868975.69 | 72147245.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20014.97 | 35104.78 | 61429.52 |
基金赎回款 | 35801.84 | 449422.84 | 2688602.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15786.87 | -414318.06 | -2627172.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 117962033.90 | 143828512.63 | 182921151.98 |
单位:元 |