会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 819106458.33 | 819106458.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 158669812.93 | 80584626.66 | 187274873.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 710235.72 | 552196.12 | 396728.30 |
基金赎回款 | 1026096.29 | 1339959.26 | 3637309.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -315860.57 | -787763.14 | -3240580.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1129694749.36 | 737269875.55 | 819106458.33 |
单位:元 |