会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2581155608.44 | 2581155608.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91860713.80 | 235705772.46 | 1150949787.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2258938.24 | 11687227.51 | 8484829.25 |
| 基金赎回款 | 5047933.83 | 16108149.88 | 17409336.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2788995.59 | -4420922.37 | -8924507.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2655519469.14 | 2841035697.63 | 2581155608.44 |
| 单位：元 |
