会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1049473240.19 | 1049473240.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 166535079.26 | 116117638.17 | 442322466.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 107158.19 | 2073875.74 | 120319.20 |
基金赎回款 | 569020.47 | 3535407.67 | 13159956.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -461862.28 | -1461531.93 | -13039636.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 884000552.30 | 1161899418.67 | 1049473240.19 |
单位:元 |