会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1020515848.75 | 1020515848.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4442971.12 | 96649911.12 | 442484449.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 91585.55 | 381333.25 | 571152.33 |
基金赎回款 | 1123405.77 | 10669671.64 | 8540739.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1031820.22 | -10288338.39 | -7969587.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 671991366.48 | 897602823.27 | 1020515848.75 |
单位:元 |