会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4168598088.82 | 4168598088.82 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -830977491.93 | -124652094.81 | 1077876594.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 447518.46 | 922200.82 | 595131.92 |
基金赎回款 | 2059170.65 | 13578083.74 | 23798547.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1611652.19 | -12655882.92 | -23203415.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2268127433.22 | 3237087330.78 | 4168598088.82 |
单位:元 |