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嘉实策略增长(070011)

嘉实策略增长(070011)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN2687019297.604248945214.16
二、本期经营活动:   
基金净收益383470293.39649430284.04-1268587486.58
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1195921.83242035.12285446.44
基金赎回款22111967.373092265.79657616.50
基金单位交易产生的基金净值变动数-20916045.54-2850230.67-372170.06
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3846400205.003257391536.762687019297.60
单位:元