会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 348831712.29 | 348831712.29 | 394266826.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 80258980.47 | 11790075.38 | 19940357.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 134127685.55 | 924304.31 | 476061.85 |
基金赎回款 | 4019719.72 | 1116617.62 | 1335102.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 130107965.83 | -192313.31 | -859040.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3919329202.22 | 552058486.78 | 348831712.29 |
单位:元 |