会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1057999240.50 | 1057999240.50 | 1079969492.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 329115047.43 | 150502736.97 | 93195159.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 85951309.91 | 9363789.69 | 9311109.96 |
基金赎回款 | 64823346.23 | 33006135.10 | 40149296.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 21127963.68 | -23642345.41 | -30838186.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2653389378.09 | 1689242261.58 | 1057999240.50 |
单位:元 |