会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1057999240.50 | 1057999240.50 | 1079969492.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 329115047.43 | 150502736.97 | 93195159.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 85951309.91 | 9363789.69 | 9311109.96 |
| 基金赎回款 | 64823346.23 | 33006135.10 | 40149296.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 21127963.68 | -23642345.41 | -30838186.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2653389378.09 | 1689242261.58 | 1057999240.50 |
| 单位：元 |
