会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 109305321.81 | 109305321.81 | 41326838.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 28681820.48 | 13447287.33 | 16797483.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 628982.90 | 599484.04 | 402711.66 |
基金赎回款 | 799416.35 | 2255028.74 | 12326153.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -170433.45 | -1655544.70 | -11923441.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 272781836.09 | 160824789.03 | 109305321.81 |
单位:元 |