会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 234135155.91 | 234135155.91 | 230235907.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35107025.37 | 65916608.36 | 60031641.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 126123.67 | 5721302.97 | 486679.97 |
基金赎回款 | 846867.83 | 4152172.97 | 3551693.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -720744.16 | 1569130.00 | -3065013.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 268290278.26 | 324923529.83 | 234135155.91 |
单位:元 |