会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 305112617.29 | 305112617.29 | 317023156.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1671966.72 | 9922510.63 | 128944846.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 72048.46 | 65799.91 | 188690.25 |
基金赎回款 | 247661.47 | 1570570.92 | 2408447.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -175613.01 | -1504771.01 | -2219756.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 212320885.12 | 245371798.49 | 305112617.29 |
单位:元 |