会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1646426263.54 | 1646426263.54 | 1565109980.13 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91542146.88 | 78220124.32 | 605175312.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51055.89 | 103969.98 | 35957.01 |
| 基金赎回款 | 743275.50 | 3630366.79 | 8891609.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -692219.61 | -3526396.81 | -8855652.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1242088299.23 | 1502860047.10 | 1646426263.54 |
| 单位：元 |
