会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 44024835.53 | 44024835.53 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1103171.55 | 3946673.58 | 10940121.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7716.25 | 72870.81 | 631871.39 |
基金赎回款 | 435494.34 | 860098.53 | 4479405.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -427778.09 | -787227.72 | -3847534.05 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 31938722.60 | 37519125.31 | 44024835.53 |
单位:元 |