会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 796898291.45 | 796898291.45 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 155816645.82 | 121825588.77 | 341855795.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1022222.34 | 5564262.35 | 2872343.82 |
基金赎回款 | 2301671.37 | 16548825.32 | 15149395.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1279449.03 | -10984562.97 | -12277051.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1202048961.12 | 1387980715.96 | 796898291.45 |
单位:元 |