会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6147416364.02 | 6147416364.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 233757467.00 | 656495457.90 | 1975477416.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2881577.19 | 4707361.25 | 8339887.52 |
| 基金赎回款 | 43805202.50 | 51824344.72 | 26316682.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40923625.31 | -47116983.47 | -17976794.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6334399199.85 | 6774281259.00 | 6147416364.02 |
| 单位：元 |
