会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 7384843581.04 | 8646659470.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 462679195.40 | 2392455279.59 | -1836128784.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15109828.05 | 9890645.41 | 19393040.77 |
| 基金赎回款 | 50500758.12 | 38317795.82 | 9338700.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35390930.07 | -28427150.41 | 10054340.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5948807359.01 | 9372298964.45 | 7384843581.04 |
| 单位：元 |
