会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 503365807.30 | 503365807.30 | 163254585.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55108459.12 | 9662311.38 | 85274137.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 678207.54 | 46061.34 | 40005730.83 |
| 基金赎回款 | 1410596.30 | 672228.49 | 4534108.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -732388.76 | -626167.15 | 35471622.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 197232146.02 | 142253518.93 | 503365807.30 |
| 单位：元 |
