会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 733597564.71 | 733597564.71 | 1256100508.70 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -32565363.83 | -11764739.76 | -4028687.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 270174.83 | 1483395.15 | 457937.39 |
基金赎回款 | 1497087.20 | 29262960.55 | 857214.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1226912.37 | -27779565.40 | -399276.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 360163998.91 | 345279649.30 | 733597564.71 |
单位:元 |