会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2075970089.89 | 2075970089.89 | 1510075130.60 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 240694186.15 | 59352076.95 | 876794779.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 797748.36 | 287364.73 | 1293628.22 |
基金赎回款 | 4466441.17 | 5648106.20 | 7372649.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3668692.81 | -5360741.47 | -6079021.31 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1728680729.24 | 1649034796.05 | 2075970089.89 |
单位:元 |