会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 334491643.67 | 334491643.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -87017590.72 | -217405528.12 | 46647468.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5123878.54 | 11529898.91 | 805149.49 |
基金赎回款 | 12507077.30 | 27940261.22 | 6788300.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7383198.76 | -16410362.31 | -5983151.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1618465305.74 | 1891785767.00 | 334491643.67 |
单位:元 |