会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 15114002410.93 | 15114002410.93 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3205695641.15 | 220443032.59 | 2486749270.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21371911.46 | 47548724.95 | 114911369.61 |
基金赎回款 | 95346498.41 | 365220041.50 | 323540659.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -73974586.95 | -317671316.55 | -208629289.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 18244783227.60 | 21908483576.88 | 15114002410.93 |
单位:元 |