会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3115379891.59 | 3115379891.59 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -94676886.73 | 481444616.62 | 954487492.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1320116.12 | 14400065.21 | 12822501.14 |
基金赎回款 | 4376236.53 | 47951236.77 | 49170739.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3056120.41 | -33551171.56 | -36348238.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1916487511.51 | 3309066212.72 | 3115379891.59 |
单位:元 |