会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 634557889.39 | 634557889.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57950130.63 | 40933232.95 | 7317885.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24591.44 | 5606.96 | 20366.85 |
| 基金赎回款 | 5746.65 | 50055121.72 | 18778.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18844.79 | -50049514.76 | 1587.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 886217659.50 | 611971258.56 | 634557889.39 |
| 单位：元 |
