会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1382896912.17 | 1382896912.17 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 83967294.44 | 36425627.85 | 38886286.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 92649.42 | 71997.86 | 523030.08 |
基金赎回款 | 1195598.20 | 70413182.07 | 52068667.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1102948.78 | -70341184.21 | -51545637.03 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 249454977.68 | 671176321.17 | 1382896912.17 |
单位:元 |