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南方景气混合A(009704)

南方景气混合A(009704)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值10172630937.0010172630937.00NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-790071289.41179061254.901230931214.57
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN2966180.526956290.13
基金赎回款NaN77101229.19185659650.42
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-74135048.67-178703360.29
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3941950530.875553846710.4810172630937.00
单位:元