会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10172630937.00 | 10172630937.00 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -790071289.41 | 179061254.90 | 1230931214.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 2966180.52 | 6956290.13 |
基金赎回款 | NaN | 77101229.19 | 185659650.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -74135048.67 | -178703360.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3941950530.87 | 5553846710.48 | 10172630937.00 |
单位:元 |