会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3042498295.12 | 3042498295.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1086808522.65 | 306993515.46 | 1059607307.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 109499136.97 | 13781957.88 | 2328144.78 |
基金赎回款 | 7471824.94 | 20960510.83 | 40424064.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 102027312.03 | -7178552.95 | -38095919.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6925120059.94 | 2716497593.44 | 3042498295.12 |
单位:元 |