会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10304062930.46 | 10304062930.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1210826134.95 | 209672932.19 | 2943016593.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21823.09 | 10606440.18 | 50296049.67 |
基金赎回款 | 7965996.03 | 140636070.32 | 250531638.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7944172.94 | -130029630.14 | -200235588.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6853797123.38 | 8598967666.12 | 10304062930.46 |
单位:元 |