会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1846927552.52 | 1846927552.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 74880155.82 | -13019657.15 | 164977193.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 72878.92 | 444443.93 | 524670.05 |
基金赎回款 | 1613993.80 | 2473406.88 | 12781246.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1541114.88 | -2028962.95 | -12256576.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 519754060.50 | 925680027.95 | 1846927552.52 |
单位:元 |