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添富中证国企联接C(008908)

添富中证国企联接C(008908)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值219554646.52NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益16625641.05137982017.60-32307497.57
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款374099.99159078.47392380.22
基金赎回款2502098.222726748.6423072343.22
基金单位交易产生的基金净值变动数-2127998.23-2567670.17-22679963.00
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值143416314.46219554646.521089761974.19
单位:元