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交银科锐创新混合(008734)

交银科锐创新混合(008734)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值547189199.53NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益49195394.62247536016.92111073631.68
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款646949.33NaNNaN
基金赎回款4085771.976360251.9020685754.84
基金单位交易产生的基金净值变动数-3438822.64NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值493314680.93547189199.53892763827.58
单位:元