会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 547189199.53 | 547189199.53 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 54914262.35 | 49195394.62 | 247536016.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 149753.43 | 646949.33 | NaN |
基金赎回款 | 1294323.10 | 4085771.97 | 6360251.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1144569.67 | -3438822.64 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 559478331.07 | 493314680.93 | 547189199.53 |
单位:元 |