会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4420610366.57 | 4420610366.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 331854259.01 | 91776660.72 | 2669820422.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 3782694.79 | 15720481.21 |
基金赎回款 | NaN | 49348911.30 | 43588813.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -45566216.51 | -27868332.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3657112526.52 | 4998966916.95 | 4420610366.57 |
单位:元 |