会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 459893880.87 | 459893880.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 185753588.42 | 69108885.21 | 172262647.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 22040850.79 | 2170513.95 | 912956.54 |
| 基金赎回款 | 6053812.88 | 1929131.45 | 9143914.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15987037.91 | 241382.50 | -8230957.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2867561016.03 | 418429360.77 | 459893880.87 |
| 单位：元 |
