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大成睿享混合A(008269)

大成睿享混合A(008269)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值993337861.82NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益110514809.36407050976.2139502130.93
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7566021.99225980.10953343.22
基金赎回款1967409.4511258437.4745640345.38
基金单位交易产生的基金净值变动数5598612.54-11032457.37-44687002.16
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值743992541.84993337861.823978755249.99
单位:元