会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22434723.64 | 22434723.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -520447.14 | 167701.16 | 12089850.52 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 907.56 | 7359.56 | 28444.02 |
基金赎回款 | 27500.07 | 6103.11 | 246404.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -26592.51 | 1256.45 | -217960.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11818654.46 | 15767994.05 | 22434723.64 |
单位:元 |