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工银升级股票C(007675)

工银升级股票C(007675)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值62696657.13NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-440221.8040120344.1424781794.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款62871.02427638.78314940.35
基金赎回款659552.791076979.125632805.87
基金单位交易产生的基金净值变动数-596681.77-649340.34-5317865.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值46273925.8562696657.13115781624.44
单位:元