会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1463013204.03 | 1463013204.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 77596999.43 | 48347968.81 | 163204626.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 121058.52 | 68687643.97 | 6528376.92 |
基金赎回款 | 10219109.13 | 1569421.73 | 20704276.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10098050.61 | 67118222.24 | -14175900.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2002016011.18 | 3057813399.21 | 1463013204.03 |
单位:元 |