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华安养老混合FOF(007643)

华安养老混合FOF(007643)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1463013204.031463013204.03NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益77596999.4348347968.81163204626.64
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款121058.5268687643.976528376.92
基金赎回款10219109.131569421.7320704276.93
基金单位交易产生的基金净值变动数-10098050.6167118222.24-14175900.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2002016011.183057813399.211463013204.03
单位:元