会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 46930049.35 | 46930049.35 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1612622.20 | 2162459.71 | 31379738.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37772.10 | 125246.15 | 77967.87 |
基金赎回款 | 128620.59 | 497884.34 | 452652.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -90848.49 | -372638.19 | -374685.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 32950297.40 | 35976455.94 | 46930049.35 |
单位:元 |