会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 738005097.78 | 738005097.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8372580.22 | 18904237.80 | 162626204.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1199338.63 | 622561.59 | 304709.11 |
基金赎回款 | 873194.93 | 3052522.86 | 1390149.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 326143.70 | -2429961.27 | -1085440.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 559669504.72 | 567522121.21 | 738005097.78 |
单位:元 |