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格林创新成长混合A(007533)

格林创新成长混合A(007533)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值62762047.8362762047.83NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-857723.31273928.129471437.59
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6950.97283825.8937211.53
基金赎回款31005.6348036.4911489.84
基金单位交易产生的基金净值变动数-24054.66235789.4025721.69
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值9959900.0312705550.5562762047.83
单位:元