会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 183081282.44 | 183081282.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1278272.82 | -196702.27 | 74583521.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 25520.80 | 346844.42 | 107043.72 |
基金赎回款 | 146936.37 | 1153902.52 | 1157814.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -121415.57 | -807058.10 | -1050770.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 42920571.91 | 48398064.76 | 183081282.44 |
单位:元 |