会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 272903965.42 | 272903965.42 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3412930.22 | 1973719.46 | 3258115.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37.98 | 13783.73 | 112008109.59 |
基金赎回款 | 51764.33 | 4700.48 | 10.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51726.35 | 9083.25 | 112008099.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 127184339.51 | 82699404.66 | 272903965.42 |
单位:元 |