会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2184649205.64 | 2184649205.64 | 1021401896.52 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 791509329.52 | 269409865.44 | 328609139.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2564403.72 | 1941516.15 | 4181504.79 |
基金赎回款 | 4375669.10 | 27895810.52 | 27603195.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1811265.38 | -25954294.37 | -23421690.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2672432856.15 | 2082800330.71 | 2184649205.64 |
单位:元 |