会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 840358816.49 | 840358816.49 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 272946423.51 | 146600757.71 | 296750375.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1659248.73 | 767379.06 | 472032.27 |
基金赎回款 | 1499615.44 | 2499246.63 | 7279234.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 159633.29 | -1731867.57 | -6807202.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1303288239.47 | 819691076.57 | 840358816.49 |
单位:元 |