会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 其他 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5651796.37 | 6007570.61 | 4782764.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 200.00 | 9.99 | 2052.80 |
基金赎回款 | 104627.40 | 495930.75 | 10250230.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -104427.40 | -495920.76 | -10248178.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 37738391.23 | 67265555.36 | 186018415.53 |
单位:元 |