会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 840795926.16 | 840795926.16 | 906589225.09 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 167258897.03 | 110846472.75 | 443499286.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4010.57 | 4487332.77 | 30456767.60 |
基金赎回款 | 1859409.54 | 12086969.50 | 4471178.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1855398.97 | -7599636.73 | 25985589.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1097796198.89 | 948637216.99 | 840795926.16 |
单位:元 |