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新疆前海联合泳辉债A(007327)

新疆前海联合泳辉债A(007327)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值946600442.91946600442.91NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益45267921.0715360980.651240106.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN20.002030.00
基金赎回款NaN734.22NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-714.22NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1550094006.571520233962.27946600442.91
单位:元