会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 43130245.78 | 43130245.78 | 225870038.85 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17408388.36 | 2581258.18 | 8995961.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1357973.84 | 392812.78 | 19684.41 |
基金赎回款 | 367508.14 | 74830.82 | 370365.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 990465.70 | 317981.96 | -350681.05 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 138055038.30 | 66508616.55 | 43130245.78 |
单位:元 |