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华宝养老混合FOF(007255)

华宝养老混合FOF(007255)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值42723637.1942723637.19NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益829267.82239162.315208051.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款13351.9142978.64126997.43
基金赎回款301186.65125142.6735859.67
基金单位交易产生的基金净值变动数-287834.74-82164.0391137.76
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值35603212.6148855617.1242723637.19
单位:元