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浙商智能优选混合C(007217)

浙商智能优选混合C(007217)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值729458241.50729458241.50NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益158421068.3664180967.13196644725.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4038085.84566531.071851182.43
基金赎回款1949920.338054743.6711912795.57
基金单位交易产生的基金净值变动数2088165.51-7488212.60-10061613.14
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1553990076.161186322542.59729458241.50
单位:元